发布时间:2017-06-27 09:48:40 文章来源:互联网
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  关于支付2015年记账式附息(十四期)国债等十五只债券利息有关事项的通知


  日期: 2017-6-26


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  2015年记账式附息(十四期)国债、2016年北京市政府一般债券(一期)、2016年北京市政府一般债券(二期)、2015年四川省政府一般债券(五期)、2015年四川省政府一般债券(六期)、2015年四川省政府一般债券(七期)、2015年四川省政府一般债券(八期)、2015年第一批北京市政府一般债券(一期)、2015年第一批北京市政府一般债券(二期)、2015年第一批北京市政府一般债券(三期)、2015年第一批北京市政府一般债券(四期)、2015年甘肃省政府一般债券(一期)、2015年甘肃省政府一般债券(二期)、2015年甘肃省政府一般债券(三期)、2015年甘肃省政府一般债券(四期)将于2017年7月10日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:


  一、2015年记账式附息(十四期)国债证券代码为 101514 ,证券简称为 国债1514 ,是2015年7月9日发行的7年期债券,票面利率为3.3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.3元。


  二、2016年北京市政府一般债券(一期)证券代码为 107157 ,证券简称为 北京1601 ,是2016年7月8日发行的3年期债券,票面利率为2.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.54元。


  三、2016年北京市政府一般债券(二期)证券代码为 107158 ,证券简称为 北京1602 ,是2016年7月8日发行的5年期债券,票面利率为2.67%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.67元。


  四、2015年四川省政府一般债券(五期)证券代码为 109292 ,证券简称为 四川1505 ,是2015年7月8日发行的3年期债券,票面利率为2.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.89元。


  五、2015年四川省政府一般债券(六期)证券代码为 109293 ,证券简称为 四川1506 ,是2015年7月8日发行的5年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。


  六、2015年四川省政府一般债券(七期)证券代码为 109294 ,证券简称为 四川1507 ,是2015年7月8日发行的7年期债券,票面利率为3.53%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.53元。


  七、2015年四川省政府一般债券(八期)证券代码为 109295 ,证券简称为 四川1508 ,是2015年7月8日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。


  八、2015年第一批北京市政府一般债券(一期)证券代码为 109296 ,证券简称为 北京1501 ,是2015年7月8日发行的3年期债券,票面利率为2.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.88元。


  九、2015年第一批北京市政府一般债券(二期)证券代码为 109297 ,证券简称为 北京1502 ,是2015年7月8日发行的5年期债券,票面利率为3.17%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.17元。


  十、2015年第一批北京市政府一般债券(三期)证券代码为 109298 ,证券简称为 北京1503 ,是2015年7月8日发行的7年期债券,票面利率为3.52%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.52元。


  十一、2015年第一批北京市政府一般债券(四期)证券代码为 109299 ,证券简称为 北京1504 ,是2015年7月8日发行的10年期债券,票面利率为3.58%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.79元。


  十二、2015年甘肃省政府一般债券(一期)证券代码为 109300 ,证券简称为 甘肃1501 ,是2015年7月10日发行的3年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。


  十三、2015年甘肃省政府一般债券(二期)证券代码为 109301 ,证券简称为 甘肃1502 ,是2015年7月10日发行的5年期债券,票面利率为3.14%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.14元。


  十四、2015年甘肃省政府一般债券(三期)证券代码为 109302 ,证券简称为 甘肃1503 ,是2015年7月10日发行的7年期债券,票面利率为3.48%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.48元。


  十五、2015年甘肃省政府一般债券(四期)证券代码为 109303 ,证券简称为 甘肃1504 ,是2015年7月10日发行的10年期债券,票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.755元。


  十六、本所从2017年6月30日至2017年7月7日停办上述债券的转托管及调帐业务。


  十七、上述债券付息债权登记日为2017年7月7日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年7月10日除息交易。


  十八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。


  深圳证券交易所


  二○一七年六月二十六日

(来源:南^方^财^富^网)

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