散户怎么建立一套有效的交易系统？-随便找财经网

交易系统的基本构成非常简单，而且可以说大部分的交易系统都是大同小异。一般交易系统内容包括买入条件、卖出条件和资金管理三个部分，如果这三个部分能够把交易者自己的交易风格和行情风格融合在一起，那么就交易者赚钱的赚钱几率也会相应增大。

正常来说，交易系统有两种风格，一是以抄底为主做高抛低吸操作。二是以跟庄为主做追涨杀跌操作。两种风格各有优缺点，适应个性不同的交易者。

第一种风格操作手法相对保守，风险较低，适合稳健型和极度厌恶风险的交易者。这种风格非常适合在震荡行情阶段，一些抓底能力强的交易者能够在大部分行情阶段通过高抛低吸获得稳定收益。例如在震荡行情中，大部分股票会在一个相对固定的价格区域上下波动，而抓底能力强的交易者通常可以根据这个区域的波动规律做出一个合理的操作方案。

但这种交易系统的缺点也是比较明显，每次操作的盈利空间有限，如果判断错误导致亏损，有可能几次盈利还抵不过一次亏损。而且如果震荡行情结束，股票进入强势趋势行情阶段，那么一些反应相对较慢的交易者将错失大牛股，失去最好的获利机会。

第二种风格操作手法相对进取，适合进攻型和崇尚确定性的交易者。这种风格的操作方法非常简单，在技术上没有高难度要求，几乎每一个交易者都能够做到。但是成功需要靠大量的本金和优秀的资金管理能力支持，而且对执行交易原则的纪律要求非常高。在强势行情中，这种风格的交易者能够比其他交易者赚得更多。

这种风格的交易系统大概是这样的，当股价向上突破某一个目标价位以后，买入10%的仓位，等待股价再次上涨之一个新的价位后按比例加仓买入【在已经赚钱的股票上加仓被视为确定性】。如果遇上大牛股，那么在多次加仓以后，交易者将获得非常可观的收益。如果是突破失败，则毫不犹豫的平仓结束交易。交易系统的设计理念就是以多次小亏损博取某次大的盈利回报。

随便找财经网认为，相比第一种风格，第二种风格的优势是能够抓住牛股和大行情，一次性赚取最多的收益。代表性的交易系统有海龟交易系统，在期货界和海外股市被多数交易者使用。但是如果在牛短熊长的A股市场，这种风格的交易系统赚钱的难度很大。因为追涨杀跌除了在牛市和抓到牛股，其它行情阶段赚钱的几率非常小。经过多次试错买入亏损后，最大的可能就是倒在黎明前。

所以，如果是抓底能力强的交易者可以选择根据股票的震荡区域建立交易系统做高抛低吸操作。如果是资金管理能力强的交易者可以选择围绕强势股建立交易系统做追涨杀跌操作，实现截住亏损，让利润飞的交易最高境界。

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