国家开发银行2018年第九期金融债券发行要素一览表

债券名称

国家开发银行2018年第九期金融债券

债券简称

18国开09

债券代码

180209

债券发行人

国家开发银行

债券品种

1年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

债券期限

1年期

债券起息日

2018年7月10日

债券到期日

2019年7月10日

发行价格

100.00元/百元面值

票面利率

3.32%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券发行期

2018年7月4日-7月9日（非工作日除外）

发行总量

不超过2亿元

发行范围

全国

发行对象

个人和非金融机构投资者

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

债券上市流通日

2018年7月12日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。

营业网点的交易时间为：发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10：00～16：30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2019年7月10日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。

备注：

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、7月12日债券上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：

附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×100/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。