天味食品：关于使用募集资金向全资子公司增资的公告-随便找财经网

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2019-028

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年7月15日召开第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，发行价格为人民币13.46元/股，募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币489,311,348.12元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

上述募集资金计划用于投资以下项目：

单位：万元

序号募集资金项目名称投资总额拟投入募集资金
1 家园生产基地改扩建建设项目 33,011.00 30,925.67
2 双流生产基地改扩建建设项目 7,159.56 6,159.56
3 营销服务体系和信息化综合配套建设项目 12,845.90 11,845.90
合计 - 53,016.46 48,931.13

二、本次增资情况概述

公司募集资金项目家园生产基地改扩建建设项目的实施主体为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称天味家园），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金。具体情况如下：

1. 增资对象基本情况

公司名称四川天味家园食品有限公司
统一社会信用代码 915101245671568828
注册资本 2,000万元
实收资本 2,000万元
成立日期 2010年12月14日
法定代表人邓文
注册地成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号
主要生产经营地郫都区中国川菜产业化园区
生产、销售：调味品，蔬菜制品；农产品初加工；调味品
研发；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、热食类食
经营范围品制售（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定
限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。

2. 增资对象最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目 2018.12.31 2019.3.31
总资产 39,529.12 36,474.50
总负债 33,794.20 27,751.41
净资产 5,734.92 8,723.08
项目 2018年度 2019年1-3月
营业收入 65,022.79 13,539.95
净利润 15,864.99 2,988.16

注：上表中2018年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月数据未经审计。

　　

3. 增资计划

公司拟使用募集资金30,925.67万元向全资子公司天味家园增资，其中6,000万元计入注册资本，24,925.67 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由2,000万元变更为8,000万元，公司仍持有其100%股权。三、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利于募集资金投资项目的稳步推进，并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

四、增资后募集资金的管理

本次增资完成后，公司及天味家园将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，及时与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。

五、审议程序

公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议批准。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利于募集资金投资项目的稳步推进，并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司对相关事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资，并将相关议案提交股东大会审议，履行相应的法律程序。

(二)监事会意见

监事会认为：本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

(三)保荐机构意见

保荐机构东兴证券股份有限公司经核查后认为：本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利于募集资金投资项目的稳步推进，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。保荐机构将及时与公司、天味家园、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定监管募集资金使用情况。保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资计划表示无异议。

七、备查文件

(一)第四届董事会第二次会议决议；

(二)第四届监事会第二次会议决议；

(三)独立董事意见；

(四)保荐机构核查意见。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年7月16日　　

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