现金短债比是什么意思,房地产现金短债比是什么意思

一.现金短债比指的是?

1.现金流动负债比，是企业一定时期的经营现金净流量同流动负债的比率，它可以从现金流量角度来反映企业当期偿付短期负债的能力。2.公式：现金流动负债比=年经营活动现金净流量/年末流动负债经营活动现金净流量是经营现金毛流量扣除经营营运资本增加后企业可提供的现金流量。3.息前税后利润 折旧与摊销就是经营现金毛流量。扩展资料现金债务总额比是经营活动现金净流量总额与债务总额的比率。该指标旨在衡量企业承担债务的能力，是评估企业中长期偿债能力的重要指标，同时它也是预测企业破产的可靠指标。4.这一比率越高，企业承担债务的能力越强，破产的可能性越小。这一比率越低，企业财务灵活性越差，破产的可能性越大。公式现金债务总额比=经营活动现金净流量/期末负债总额意义该指标属于现金流量的流动性分析比率，企业能够用来偿还债务的除借新债还旧债外，一般应当是经营活动的现金流入才能还债。参考资料来源：——现金流动负债比参考资料来源：——现金债务总额比

二.现金债务比率是什么意思呀？高人指点

1.现金流动负债比=年经营现金净流量/年末流动负债*100 题目中现金债务比率为-196 这是每100元流动负债的经营现金流量保障是-196元该比率越高，偿债越有保障。本题经营现金流量已是负值，表明经营活动产生的现金流量为负，经营非常不好

三.什么是现金比率

1.现金比率cashratio是在企业因大量赊销而形成大量的应收账款时，考察企业的变现能力时所运用的指标，其计算公式为：现金比率=货币资金 有价证券÷流动负债。

四.什么是现金到期债务比

1.现金到期债务比是企业经营现金净流入与本期到期的当期债务和应付票据总额的比率。它反映了企业可用现金流量偿付到期债务的能力。现金净流入，是指企业在日常经营过程中，现金流入量减去所有的支出，得出的代表经营成果的利润额。如果是结果是正数代表盈利，如果是负数代表支出数大于支出所带来的收入，处于资金回收阶段。到企业制定的目标完成的时，进行结算时的现金净流入代表了企业的盈亏。现金到期债务比=营业现金净流量÷本期到期的债务现金净流量是现金流量表中的一个指标，是指一定时期内，现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出)，反映了企业本期内净增加或净减少的现金及现金等价物数额。2.按照企业生产经营活动的不同类型，现金净流量可以分为经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量。3.本期到期的债务=本期到期长期负债 本期应付票据长期负债(Long-termliability):是指偿还期在一年或一个营业周期以上的债务，主要有长期借款、应付债券、长期应付款等。通常作为企业到期的长期负债和本期应付票据是不能延期的，到期必须如数偿还，企业设置的标准值为5。该比率越高，企业资金流动性越好，企业到期偿还债务的能力就越强。