如何在股票市场里享受获利？如何承担风险？(图)

如何在股票市场里享受获利？如何承担风险？(图)

在股市中，风险是自己承担的，利润当然是自己享受的。

如何享受利润？如何承担风险？只在买卖之间。购买和持有似乎是唯一的盈利方式。当然，除了那些买入下跌的股票或那些不上涨的股票。

事实上，买卖是微不足道的。可以通过拨打电话或点击鼠标来解决。问题是，在你决定做上述动作之前，你的决策过程可能不是微不足道的。这是你对公司基本面的理解。包括你对股价的预期，当然也需要大量的技术证据，然后在你认为最合适的时机按下快门。

什么时候最合适？不管最低点还是最高点，重要的是要安全。可守的点，看得见就安全，看不见就危险。如果你不相信，同样的砖块放在地上和悬崖边上。你可以站在它们上面看它们，这样你就知道什么是危险了。

投机之王利弗莫尔说：“不要失去你的本金，随时把一半的利润放在保险箱里”

这句话似乎在谈论资金管理。其实这句话不仅包含了资金的管理，还包含了交易的表象。

利弗莫尔一生经历了许多起起落落。造成这种情况的原因不仅与他的交易方式有关，而且主要影响实际上来自他的资金管理。

要知道，利弗莫尔的交易生涯虽然够长，但能否创造出夸张的回报，关键一定是利弗莫尔敢于重金下注。因为只有重仓大仓，才能创造巨额利润，让他总有翻盘的机会。否则，试想，如果利弗莫尔在平仓后开始一笔一笔交易，他怎么能挽回之前的损失，再次上涨呢？

这根本不可能。

所以利弗莫尔的资金管理方法一直是激进的。他敢于补仓，甚至以浮盈加仓，因此能够创造出各种惊人的业绩。然而，这种资金管理方法的弊端也很明显。也就是说，利弗莫尔已经多次破产，负债累累。

要想戴上王冠，就必须承受它的重量。

利弗莫尔第一次破产，并要求他的第一任妻子典当珠宝以帮助他东山再起，但她拒绝了。这导致了他们的离婚。利弗莫尔的第二次破产，以及第三次破产后的悲惨生活，让他充分意识到自己的交易风格和资金管理背后的巨大风险。于是利弗莫尔开始为自己和家人购买不动产，以确保在投机生涯遭遇挫折后仍能过上正常的生活。

同时，基于这些经验，利弗莫尔提出了一个重要的交易规则，也就是本题中的那句话：不要亏本，随时把一半的利润锁在保险箱里。

这句话至少有以下几点：

1、保证委托人的相对安全

保证委托人的安全是资金管理的原则。如果连本金都保不住，那你就可能面临破产的经历，难以翻身。但是，如何保证本金的安全呢？需要及时止损。利弗莫尔虽然开仓猛烈，但止损无情。只有当账户盈利时，利弗莫尔才会更加激进。

2.随时将一半的利润锁在保险箱里

这句话，其实更多的是表象。这句话是怎么来的？保留至少 50% 的收入。什么意思？例如，单笔订单实现了100万的利润。此时，市场开始反转，我们开始亏损。在这种情况下，利弗莫尔建议您至少保护这部分利润的 50%，不能等到利润全部花光。合理的装袋非常重要。

当然，“一半”的价值是利弗莫尔个人的选择。其实他主要是想传达一种交易理念：一定要承担有限的风险，不能让本金亏本。同时，当有盈余时，尽量保护自己的一部分收入。

否则，我们很可能会经历利弗莫尔不想再经历的那种起起落落。

关于这个问题，我认为：

要理解这个问题，首先要了解什么是分红和除权除息。

分红主要有两种形式，一种是给你钱（比如10分2元），另一种是分你的股份（比如10比3、10比2）。A股股息通常分两次派发，即年报和半年报。大部分公司会在1-4月份关注年报，半年报也有分红，但比较少。

一些新投资者看到这一点，认为可以在分红前买入，第二天卖出，这样就可以轻松赚大钱。如果是这样的话，赚钱似乎很容易，其实不然，因为无论你收到多少分红，第二天开市时股价都会被扣除相应的金额，而且是你不可能拿走一毛钱。为什么？这涉及到征收的概念。

现金股利称为除息股利。用除权分红就麻烦一点，因为股票分红有两种：转增股和送红股。例如，我们经常听到 10-for-10 和 10-for-10。简而言之，就是您持有多少股股份，并在分配股息时给您。股价翻倍，但除权后第二天股价也会减半。

看到这里，你大概明白了，所谓的分红似乎只是一场数字游戏，并没有大幅增加资产。但事实并非如此，因为除权后股价较低，市盈率也较低。

低位股价也有上涨空间。对于股东来说，后期上涨也是一个红利赎回的过程；对于大多数人来说，面对同等质量的股票，低价自然比高价更有吸引力。，这是由于人性，所以低价更有利于吸引投资者参与，相当于增加了流动性；而分配给投资者的红利不会从账户中提取，而是再投资，这也相当于丰富了市场。中的资金。

对于上市公司来说，IPO、增发等融资都是靠股市赚钱，而分红可以说是上市公司投钱养股的唯一途径，所以如果大多数公司坚持每年分红，股市会健康很多。

但是，重要的是要记住股息需要纳税。以现金分红为例，持有股票的时间越长，纳税越低。如果你持有股票不到一个月，你将支付20%的股息；如果您持有该股票超过1个月，如果您持有该股票不到一年，您将支付10%的股息；如果您持有股票超过一年，则出售将免税。

不难看出，政策是鼓励长线持股，不利于短线交易者，因为现金分红的股价是除息的，分红是要交税的。比如前段时间，民生银行10比2给0.3元，如果股东持股1个月，就要缴纳股息税。因为每10股需要扣除0.46元股息税（（2+0.3）×20%），而你只分享0.3元，相当于0.16元。因此，民生银行后来调整为每10饼0.9元。

最后说一下股票转股和红股的区别。比如我们经常看到10换3送2换2，相当于给你5股，但不同的是，转出是从资本公积中增加股票，不需要交税。为利润红股，按每股1元计税。所以，对于股东来说，转股也好过送股。

向上跳空买入，向下跳空清仓

1.跳空高买

股价向上跳空显示多方实力，成交量快速放大显示市场资金积极易手，呈现强势上涨信号。当股价跳空向上并开始上涨时，阳线涨幅越大，短期看涨信号越强。

Phoenix Optics (600071) - 跳空量

下图为凤凰光学2012年5月至12月的走势图。

从图中可以看出，该股从前期高点8.37元一路下跌，成交量缩水至地量水平，表明市场各方一致看空。几个月后，股价好转，有小幅上涨，可惜好景不长，股价很快再次下跌。没过多久，股价就跳空高涨，成交量释放不少，如下图所示。

从图中可以看出，该股前期下跌后跌入V型底部，不久股价就跳到涨停，说明拉升力度较大，随之而来的上涨成交量是庄家推高股价的表现。做市商制造跳空和涨停来吸引投资者的注意力，后市股价将大幅上涨。这时候，投资者会在缺口后获得大量利润。

宏大兴业(002002)-跳空量

下图为宏大兴业2013年11月至2014年2月的走势图。

从图中可以看出，股价从高位震荡回落，此时成交量并没有增加，而是保持在成交量的水平，说明股价并没有接到多少订单，而市场普遍看不到太多。股价两次触底后，市场开始上涨。达到一定高度后，出现跳空，成交量有所增加，如下图所示。

从图中可以看出，该股在跳空上涨后放量增加，后市短期内该股下跌。原来庄家拉高了洗盘，大阳线出现后，投资者可以买入。

2. 向下跳空清仓

股价的向下跳空显示了市场的疲软。同时，跳空伴随着交易量的大幅增加。可以看出，庄家完成了操作，开始大幅打压股价，完成了自己的逃跑计划，赚了很多钱。出局，这是一个明显的卖出信号，投资者此时不应卖出。

铁汉生态(300197)-向下跳空量

下图为2014年2月至3月铁汉生态的走势图。

从图中可以看出，股价从29.49元的高位开始一路下跌。股价下跌到一定程度后，开始横盘整理，成交量萎缩。股价随后放量跳空，如下图所示。

从图中可以看出，股价跳空下跌后，成交量增加，说明这里的获利盘和挂单开始恐慌性逃离。由于此前股价一直在下跌，跳空下跌对投资者的刺激更大。的恐慌。后市股价将继续大幅下跌。没有及时退出的投资者应该利用经济放缓来清仓。

爱仕德(002416)-跳空成交量

下图显示了 Asid 2014 年 1 月至 3 月的图表。

从图中可以看出，股价前期最高见于25.36元，随后股价极度疲软，连续收负线斜率下跌，随后股价低位横盘整理几天的水平。横盘交易结束后，股价跳空下跌，成交量增加。市场前景如下图所示。

从图中可以看出，跳空回落后股价继续下跌，成交量断断续续增加，股价收多小银兴、小银仙。如果投资者遇到这种情况，应在股价跌幅放缓时及时出局。

交易员给散户投资者的五个提示

1.不要持有太多股票

许多散户投资者没有多少钱，但他们有很多股票。少则4到5个，多则7到8个，据说鸡蛋不能放在一个篮子里，以分散风险。事实上，用少量资金持有多种股票，既可以分散风险，也可以分散收益。持有多种股票的效果是一个跷跷板现象，这将使操作更加困难。比如你有七个像魏小宝这样的老婆，你能过来吗？而且，散户不是专业的股票交易员，即使是专业的股票交易员也不会这样做。只有专心做一只股票，把它做好，才能赚钱。

因此，建议持有不超过3只股票，可选择1~2只资金较少的股票。集中火力和精力，获胜的概率很高。

2.冷静

买股票时股票为什么要除权，要耐心再买，低价买入，分批逐步介入。如果股价已经涨到高点，果断卖出。适当地学一点技术，但不要过分依赖技术，还要了解股市主力资本的思维和国民经济的大势，这样才能把握大盘的区间股市好。只有当你操作了，你才知道什么时候买，什么时候卖，控制多少仓位。

3. 不要过度填充

现金为王从来没有错。许多散户对一波行情充满信心。事实上，这是非常危险的。如果您 100% 确定，您当然可以填补您的职位空缺。但谁是 100% 确定股市的呢？除非您是主要的资本交易商，否则它不是散户投资者。满仓的好处是赚的多，坏的就是亏的多。有优点也有缺点。缺点大于优点。没有回旋余地。要么满仓缩水，要么肉肉不经商量就切了。

如果能满仓赚钱，那么持仓的技巧就不是那么重要了！俗话说，股票不能装满一碗水。

4.没有失败就是胜利

新投资者入市时不应抱有过高期望。他们首先应该关心的不是他们赚了多少，而是如何避免损失。不管你在每笔交易中赚了多少钱，只要你不输，你就赢了。股市中经常出现神话，也有不少民间高手炒股厉害。不要羡慕别人股票为什么要除权，把握好自己才是最重要的。学习更多技术，分析更多经济学，掌握更多制度思想，才是正确的道路。

5.心态

投资股票时，一定要有平衡感，不要失去平衡。当你看到其他股票上涨时，你自己的股票每天都在横盘整理，所以你把你的股票变成了强势股，但你刚刚卖出的股票开始飙升。这就是失去平衡。表现。想赚快钱不是坏事，但如果每年都能获得稳定的收益，那么资本的增量增长速度肯定比涨停快很多。如果心态失衡，节奏就会混乱，操作上就会出现重大失误。

不是因为持有的股票不强，而是因为干预的时机与股价不对称。股市上涨时，所持股票仍在“抄底”，缺乏主要机构资金入市。一旦入市，上涨的力度非常大，可能有两个或多个涨停板。所以“不要看矮，要矮有能力”！！！