建信双债增强债券型证券投资基金基金分红公告

建信双债增强债券型证券投资基金基金分红公告

公告发送日期：2022年11月28日

基金名称 建信双债增强型债券型证券投资基金

基金简称建行双债增强型债券

基金主码000207

基金合同生效日期 2013 年 7 月 25 日

基金管理人姓名 建信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《建行双重债权增强型债券证券投资基金基金合同》，

本公告依据《建信双债增强型债券型证券投资基金募集须知》

书及相关法律法规

收益分配基准日 2022年11月16日

年度分红次数说明 本次分红为本基金2022年第二次分红

下级分级基金简称 建行双债增资A 建行双债增资C

下属分级基金交易代码 000207 000208

基准日附属分级基金 1.332 1.284

股份净值（单位：人

人民币元）

基准日次级分级基金 260,356,903.47 1,538,538.94

截至基准日

可供分配利润（单位：

分类基金

元）

相关指标

截至基准日按基金计价 52,071,380.70 307,707.79

合约约定的分红比例

计算分配金额

（币种：人民币）

子级基金分红计划（单位：0.500 0.500

元/10基金份额）

注：（1）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取

销售服务费，每个基金份额类别对应的可分配收益会有所不同，本基金同一基金份额

额度类别内的各基金份额具有相同的分配权。

（2）在满足相关基金分红条件的前提下，本基金年度收益分配的最高次数为

有效期不足三个月的，可以不进行收益分配。

（3）基金收益分配有现金分红和红利再投资两种方式，投资者可选择

现金分红或自动将现金分红转为基金份额再投资；如果投资者不选择，本基金

默认的收入分配方式为现金分红。

感兴趣的注册日期 2022 年 11 月 28 日

除息日 2022 年 11 月 28 日

现金红利支付日期 2022 年 11 月 29 日

分红对象 股权登记日登记在册的本基金所有份额持有人。

股息再投资相关事项选择股息再投资方式的投资者，将获得其分红再投资的份额

于2022年11月29日直接记入其资金账户建信双息红利债券a，于2022年11月30日记入其资金账户。

可以查询。

涉税事项说明 根据财政部、国家税务总局有关规定，向投资者分配的资金

基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项说明 本次分红基金免收分红手续费；选择股息再投资方式的人

投资者以红利折算的基金份额免缴认购费。

（一）股权登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权利建信双息红利债券a，股权登记日申请

赎回的基金份额享有本次红利分配。

（2）未选择特定股利分配方式的投资者，本基金默认的股利分配方式为现金

模式。

（3）投资者可在基金开放日交易时间内通过销售渠道变更分红分配方式，

本次股利的确认方式以投资者在股权登记日（不含该日）前最后一次成功为准

以变??更后的股利分配方式为准。敬请投资者通过销售渠道或通过基金管理人客户服务中心购买

确定股利分配方式。如需变更分红方式，请在上述规定时间前通过销售渠道办理

更改程序。

（4）基金份额持有人及投资者欲了解本基金其他相关信息，可登录

基金管理人网站（）或拨打客服电话（免费

长途电话）咨询相关事宜。

(5) 注册人不接受投资者资金转托管，非交易

轻松传输和其他业务应用程序。

风险提示：公司承诺按照诚实守信、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。

但不保证本基金一定会盈利，也不保证最低收益。基金过去的表现并不代表未来的表现。

请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特别公告。

建信基金管理有限公司