【曙光推荐】年中建账和年初建账的初始化数据录入方法

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1、金蝶财务软件年中开户和年初开户初始化数据录入方法

1、年初开户

（一）年初开户，是指一个完整会计年度公历1月1日至12月31日之间的1月份开户。

(2) 如果我是一月份开始开户，只需要在初始化输入界面的“期初余额”栏中输入数据即可。一月份的初始数据是去年十二月末的“期末余额”。

（3）根据去年12月份的期末数据录入完成试算表金蝶软件结转后没有年初数，利用财务系统完成建账。

2、年中开户

（一）年中开户是指2月至12月的一个完整会计年度中公历1月1日至12月31日的任意一个月的开户。

(2)2-12月开始建账的，除“期初余额”外，还包括“本年累计借方”、“本年累计贷方”、“实际损益” .

(3)“期初余额”等于启用月份上月的“期末余额”数据，“本年累计借方”和“本年累计贷方”等于启用月份的累计数上个月的账户余额表。

(4)还需要注意的是，损益科目必须在“本年累计借方”、“本年累计贷方”、“实际损益发生”中录入，其中的数据上个月的账户余额。列数据相等。

2.已记录各科目的期初余额，但未记录累计借贷金额。对月报中提交的值有什么影响？

(1) 对于资产负债表，您添加 1-? 对年初余额的计算公式 每月累计金额；(2) 损益表加1-？每月累计余额。表示您启用的月份之前的月份。（三）账簿。比如账户资产负债表和总账报表，肯定是年初的金额是错误的（差额是软件启用时借方和贷方的累计金额）。

资产负债表失衡的主要原因是什么？

1）初始余额数据输入错误；（二）增加一级科目但未在资产负债表中设置科目公式的；(3)未进行期末处理——结转损益。

为什么损益表不能与总账和明细账相匹配？

1、财务初始余额中如果是年中启用的科目集合，是否录入了【实际损益金额】；2、是否为系统自动生成的结转损益凭证。如果是手工结转损益凭证，损益表是取不到号的；3、入凭证时，费用科目的减少应反映在借方的红字中。

如果会计期间是年中，为什么利润表的累计金额等于本期？

【财务期初余额】中未录入损益科目的实际损益金额。例如：年中启用时，在录入损益科目期初余额后，还必须录入损益金额（即初始化前一期的损益表数据）。

如何设置财务初始余额？

1.如果账户集是在年初（1月）激活的，只需要录入上一年各科目的年末余额即可；2.如果账户设置是在年中（除1月以外的其他月份）激活的，则需要输入期初余额（即账户设置期间的上期期末金额启用），当年累计借方和累计贷方，系统将倒计时至年初，在资产负债表中体现。尤其需要注意的是，当账户集在年中激活时，

财务初始余额错误，如何修改？

若本会计期间为活动期间，可直接修改期初财务余额；如果您已经关闭账户，您必须将其转回活跃期才能修改初始财务余额

为什么在输入财务初始余额时有些格子是灰色的？

灰色单元格是系统根据其他单元格中输入的数据自动计算的，例如：非明细科目的余额是根据明细科目的汇总计算的；输入并保存数据后金蝶软件结转后没有年初数，即可显示自动计算的数据。